Explorez des univers d'actions

Modèles de recherche préconfigurés

• AI-S&P 500 — backtest de momentum sur les grandes capitalisations américaines avec vérification publique différée.
• AI-NASDAQ 100 — univers de croissance des grandes capitalisations avec comparaison à l’indice NASDAQ 100.
• AI-Nikkei 225 — modèle de momentum sur les actions japonaises avec des constituants à un instant donné.
• AI-FTSE 100 — modèle pour les grandes capitalisations britanniques destiné à la recherche régionale sur le momentum.
• AI-STOXX 50 — modèle de blue chips européennes avec des résultats relatifs à l’indice de référence.
• AI-Global — univers de recherche combinant les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l’Europe, ainsi que les ETF, les secteurs et la crypto.

S&P 500 — momentum des grandes capitalisations américaines

L’univers du S&P 500 regroupe les 500 plus grandes actions américaines par capitalisation boursière, filtrées pour la liquidité et l’inscription à la cote. Le classement quotidien d’AIBROKER applique le score de momentum composite 12M/6M/1M, ajuste la volatilité de chaque composante et établit le classement au sein de l’indice. Les backtests utilisent l’appartenance à l’indice à chaque date (point-in-time) remontant à plus de dix ans ; ainsi, un titre n’apparaît dans l’univers qu’aux dates où il était effectivement un constituant du S&P 500.

NASDAQ 100 — croissance à grande capitalisation et technologie

L’univers NASDAQ 100 regroupe les 100 plus grandes valeurs non financières cotées sur la bourse Nasdaq, avec une orientation marquée vers la croissance, la technologie et les valeurs de consommation discrétionnaire. Le momentum a historiquement été un facteur solide dans cet univers ; la superposition de régime d’AIBROKER signale lorsque l’environnement global est favorable versus lorsque le risque de concentration est élevé.

Nikkei 225 — momentum des actions japonaises

L’univers Nikkei 225 correspond à l’indice pondéré par les prix de 225 grandes valeurs japonaises. Le backtest AIBROKER reconstitue l’appartenance à l’indice à un instant donné et utilise les cours ajustés de la Bourse de Tokyo, avec le classement quotidien du modèle traduit en japonais pour la dépêche d’actualités régionale et les cas d’usage axés sur le NISA / tsumitate au Japon.

FTSE 100 — grandes capitalisations britanniques

L’univers FTSE 100 couvre les 100 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Londres. AIBROKER applique le même score composite de momentum avec des rendements ajustés en GBP, et la synthèse quotidienne pour l’Europe présente les changements de classement aux côtés de EURO STOXX 50 et des inclinaisons sectorielles régionales.

EURO STOXX 50 — grandes valeurs européennes

L’univers EURO STOXX 50 regroupe les 50 plus grandes valeurs « blue-chip » de la zone euro. Le modèle de momentum et la superposition de régime s’appuient sur des rendements libellés en EUR ; les résultats relatifs à l’indice de référence sont publiés sur le modèle d’exploration, aux côtés du classement par valeur.

ETF sectoriels, ETF à effet de levier, ETF inverses et ETF sur une seule action

AIBROKER classe des paniers d’ETF sélectionnés de la même manière qu’il classe les actions : momentum multi-horizons composite, ajusté à la volatilité, avec éligibilité à un instant donné. Le panier sectoriel correspond aux onze secteurs GICS ; les paniers à effet de levier et inverses couvrent les principaux produits 2x/3x ; le panier d’ETF sur une seule action suit l’univers en pleine croissance des ETF sur une seule valeur avec effet de levier.

Crypto — momentum sur les actifs numériques liquides

Le panier crypto est un ensemble liquide sélectionné (BTC, ETH et les principaux acteurs hors stablecoins les plus importants) classé avec le même modèle de momentum. Les backtests utilisent l’historique des cotations disponibles à chaque instant et n’incluent explicitement pas les jetons microcaps illiquides.

Questions fréquemment posées sur Explore

Explore est-il gratuit à utiliser ?

Oui — la page explore est gratuite. Les comptes gratuits voient les modèles S&P 500 et NASDAQ 100 avec des backtests complets ; les formules payantes déverrouillent les huit autres univers, le top-K personnalisé et le générateur de stratégie.

Dans quelle mesure les backtests sont-ils précis ?

Tous les backtests utilisent l’appartenance à un instant donné, des prix ajustés et des coûts de transaction réalistes (5 bps par côté, plus un ajustement de slippage pour les small caps). Il s’agit de résultats simulés — consultez la déclaration.

Puis-je exporter les données ?

Les abonnés Pro et Team peuvent exporter les classements quotidiens et les séries de backtest via le accès API inclus dans leur formule.